Cher lecteur de Revenus Secrets,
Le marché ayant réalisé une forte hausse hier, je veux utiliser cette opportunité pour générer des revenus sur nos deux récentes acquisitions d’actions, Fastly (NYSE : FSLY) et AeroVironment (NASDAQ : AVAV).
Notre position sur Fastly est déjà couverte contre une baisse (grâce au put acheté FSLY JUN2020 8 P). En vendant des options d’achat sur notre position en actions aujourd’hui, nous allons obtenir un revenu instantané en échange d’une couverture à la hausse également. Cela permettra d’établir une stratégie connue sous le nom de « collar« .
Je veux vendre des calls contre notre position en actions (1 call pour 100 actions). Le prix d’exercice de ces calls sera le même que celui auquel nous avons initialement vendu les options de vente.
Action à prendre sur FSLY :
Nous possédons 400 actions FSLY en portefeuille. Voici la marche à suivre.
Vendre 4 calls FSLY MAY2020 24 C. Ce sont des options d’achat sur Fastly Inc. (FSLY) d’expiration 15 mai 2020 et de strike 24 $ à vendre au prix limite de 1,20 $, validité 2 mois.
Compte tenu de la volatilité actuelle, je veux être patient, c’est pourquoi nous utilisons un prix limite. Cette vente à ce prix limite générera 480 $ de revenus si elle est exécutée. Cela s’ajoutera aux 860 dollars que nous avons générés en vendant des options de vente il y a deux mois.
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats calls pour plus d’actions que vous ne possédez.
Dans votre compte de courtage, localisez les options d’achat FSLY du 15 mai 2020, 24 $ :
- Le symbole est FSLY200515C00024000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) FSLY.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (mai 2020).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 15 mai 2020).
- Choisissez le prix d’exercice de 24 $.
- Sélectionnez les options « call » (options d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (4 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Mettez le prix limite sur 1,20 $, durée de validité : 2 mois.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
L’action AeroVironment (AVAV) a davantage souffert que celle de Fastly. Je cherche à vendre un call à un strike proche de notre prix de revient actuel, qui est égal à 65,40 $ (70 – 4,60). Ainsi, même si ce call est exercé, nous sortirons de la position avec un petit bénéfice.
Action à prendre sur AVAV :
Nous possédons 100 actions AVAV en portefeuille. Voici la marche à suivre.
Vendre 1 call AVAV MAY2020 65 C. C’est une option d’achat sur AeroVironment (AVAV) d’expiration 15 mai 2020 et de strike 65 $, à vendre au prix limite de 1,60 $, validité 2 mois.
Compte tenu de la volatilité actuelle, je veux être patient, c’est pourquoi nous utilisons un prix limite. Cette vente à ce prix limite générera 160 $ de revenus si elle est exécutée. Cela s’ajoutera aux 460 $ que nous avons générés en vendant des options de vente il y a deux mois.
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats calls pour plus d’actions que vous ne possédez.
Dans votre compte de courtage, localisez les options d’achat AVAV du 15 mai 2020, 65 $ :
- Le symbole est AVAV200515C00065000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) AVAV.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (mai 2020).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 15 mai 2020).
- Choisissez le prix d’exercice de 65 $.
- Sélectionnez les options « call » (options d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (1 contrat dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Mettez le prix limite sur 1,60 $, durée de validité : 2 mois.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Notre objectif principal en ce moment
Une petite chose avant de vous quitter…
Je sais que le marché est en train de s’effondrer en ce moment. Et je suis sûr que vous êtes plus que jamais préoccupé par votre portefeuille et votre retraite.
Je veux vous assurer que nous continuons à vous proposer les meilleures recherches et analyses possibles – afin que vous puissiez protéger votre patrimoine en ces temps de turbulences.
Sincèrement,
James Altucher
