Cher lecteur de Revenus Secrets,
Perdu au beau milieu de l’exaltation entourant le rally de fin d’année du Bitcoin et des véhicules électriques, l’eGaming devrait exploser en 2021, à mon avis.
L’un des acteurs de ce secteur, Skillz (SKLZ), est récemment entré en Bourse en fusionnant avec une SPAC [NDR : « Special Purpose Acquisition Corporation », société sans activité opérationnelle qui a pour objectif d’acquérir des entreprises et des actifs].
C’est un type d’entreprises que nous avons énormément exploité pour générer un revenu via la vente de puts.
Skillz offre un écosystème de jeu en ligne propriétaire mettant en relation joueurs et développeurs. La plateforme est centrée sur les tournois et les ligues, et propose une boutique de récompenses, le classement des joueurs, la mise en relation de joueurs selon leur niveau, un système anti-triche et un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
La plateforme permet aux développeurs de créer du contenu. L’intention est de créer une plateforme autosuffisante : une plus grande quantité de contenus attire un plus grand nombre de joueurs, alors les développeurs créent plus de contenus.
Et un plus grand nombre de joueurs procure davantage de revenus pour les développeurs, et une plus grande quantité de contenus apporte plus de choix aux joueurs.
Ses utilisateurs passent plus d’une heure par jour sur la plateforme, ce qui est supérieur au temps passé, en moyenne, par les utilisateurs sur Snapchat, Facebook ou même TikTok.
La direction anticipe un chiffre d’affaires de 225 M$ en 2020, soit une progression de 88% d’une année sur l’autre. Et ce chiffre devrait plus que doubler pour passer à 555 M$ d’ici 2022.
Skillz perçoit 14% des recettes provenant des droits d’entrée aux différents tournois et compétitions. Sa plateforme héberge déjà 34 jeux.
La direction pense que la société affichera un EBITDA positif d’ici 2022.
Il est temps de sauter sur cette occasion avant que la partie ne débute vraiment.
Voici comment je souhaite jouer cette carte…
Action à prendre :
Vendre 5 puts SKLZ JAN2021 17,5 P.
C’est une option de vente sur Skillz (SKLZ) d’expiration 15 janvier 2021 et de strike 17,50 $. Ce put est actuellement au prix de 1,25 $ (bid à 1,20 $ et ask à 1,30 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 625 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions SKLZ – mais seulement si l’action est en dessous de 17,50 $ à l’expiration le 15 janvier.
Si cela se produit, nous devrons investir 1 750 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 5 contrats, c’est 8 750 $ – moins les 625 $ recueillis – pour acheter 500 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 17,50 $ à l’échéance, alors nous empochons les 625 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente SKLZ du 15 janvier 2021, 17,50 $ :
- Le symbole est SKLZ210115P00017500.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) SKLZ.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (janvier 2020).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 15 janvier 2021).
- Choisissez le prix d’exercice de 17,50 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (5 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 1,25 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 1 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 1,25 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 1 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
James Altucher
