Cher lecteur de Revenus Secrets,
Nous avons débuté cette nouvelle année sur quelques contretemps et frayeurs.
Est-il bizarre que certains traders regrettent qu’on ne soit plus en 2020 ?
Il y a une raison derrière cette folie : toutes les actions surévaluées en 2020 ont pris une raclée le premier jour de l’année car les traders ont enfin pu les vendre. En effet, s’ils les avaient vendues en 2020, ils auraient dû payer des impôts sur ces gains de 2020 en avril 2021. Mais en ayant attendu le premier jour de 2021, ils n’auront pas à payer ces impôts avant le mois d’avril 2022 – du moins dans la plupart des cas.
Je ne suis pas comptable, mais c’est une sérieuse hypothèse expliquant le sell-off de lundi. Les gens préfèrent parier sur des impôts à payer dans 16 mois que dans 4 mois.
En parlant de pari, notre recommandation d’aujourd’hui, FuboTV (FUBO). Cette pateforme de diffusion en direct de sports et d’évènements sportifs a annoncé l’acquisition de Balto Sports, une entreprise qui développe des outils permettant aux utilisateurs d’organiser des compétitions de « fantasy sports » [NDR : ligue fantasy, en français, où les participants endossent le rôle de propriétaires d’équipes sportives, et défient d’autres joueurs sur la base des résultats des vrais joueurs et équipes] et qui a été créée dans le giron de l’incubateur américain Y Combinator.
Grâce à cette acquisition, FuboTV a résolument posé un pied sur le marché des paris sportifs en ligne – qui pèse plus de 150 Mds$ – et a l’intention de développer des jeux gratuits et des paris sportifs en ligne sur sa plateforme, via Balto.
Un autre événement positif est survenu pour cette société : les services de streaming ont augmenté leurs prix, Hulu étant le dernier à l’avoir fait. Et FuboTV pourrait leur emboîter le pas rapidement. Si la plateforme ne le fait pas, ses prix moins élevés attireront les utilisateurs. Si elle le fait, cela augmentera son revenu moyen par utilisateur. En gros, c’est gagnant-gagnant.
Dernièrement, l’action a énormément grimpé, en passant de 20 $ à 62 $, mais elle est retombée autour de 27 $. Ces évaluations nous conviennent, mais nous adorerions l’acheter moins cher.
Compte tenu de la récente volatilité entourant ce titre, Wall Street offre une forte rémunération pour acheter des actions, potentiellement, sur une décote d’environ 26% par rapport au cours actuel.
Alors il est temps d’entrer dans la partie.
Action à prendre :
Vendre 5 puts FUBO FEB2021 20 P.
C’est une option de vente sur FuboTV (FUBO) d’expiration 19 février 2021 et de strike 20 $. Ce put est actuellement au prix de 2,34 $ (bid à 2,32 $ et ask à 2,35 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 1 170 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions FUBO – mais seulement si l’action est en dessous de 20 $ à l’expiration le 19 février.
Si cela se produit, nous devrons investir 2 000 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 5 contrats, c’est 10 000 $ – moins les 1 170 $ recueillis – pour acheter 500 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 20 $ à l’échéance, alors nous empochons les 1 170 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente FUBO du 19 février 2021, 20 $ :
- Le symbole est FUBO210219P00020000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) FUBO.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (février 2020).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 19 février 2021).
- Choisissez le prix d’exercice de 20 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (5 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 2,34 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 2,10 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 2,34 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 2,10 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
James Altucher
