Cher lecteur de Revenus Secrets,
Dans le cadre d’Altucher Revenus Secrets, il est rare que je recommande un acteur qui puise ses origines dans l’univers des matériaux de base tels que l’acier.
Je ne suis pas sûr de l’avoir fait au cours de ces trois dernières années. Il est même encore plus rare que nous citions l’acier, la blockchain et les paris dans la même alerte.
Mais aujourd’hui, c’est le cas, avec la société ZK International Group (ZKIN).
D’abord, intéressons-nous à ce que fut ZK International (et ce qu’est encore cette entreprise, principalement).
L’activité principale de la société est la vente de tuyaux et raccordements en acier inoxydable haute performance destinés à des systèmes complexes de canalisations d’eau et de gaz.
L’objectif est de fournir de l’eau salubre en Chine, un besoin majeur dans la mesure où la Chine représente un cinquième de la population mondiale, mais ne possède que 7% des ressources mondiales en eau potable. Entre la croissance urbaine et les besoins en zone rurale, il existe une forte demande en infrastructures d’eau potable.
En 2020, cette demande a permis à l’entreprise de faire progresser de 35,9% le chiffre d’affaires, lequel a atteint 86,85 M$.
Toutefois, l’année dernière a posé problème dans la mesure où le prix de vente moyen des produits de ZK International a été plus bas qu’en 2019, la société ayant offert des remises exceptionnelles à ses principaux clients pendant la pandémie. Cependant, cette baisse exceptionnelle pourrait fidéliser les clients à long terme.
Et même si l’acier représente un marché dont la progression est constante mais mesurée – surtout dans un contexte où les besoins de la Chine en eau et son recours au gaz naturel s’accélèrent – ce n’est pas ce qui nous a conduits à ZK International.
Ce qui nous intéresse, c’est une filiale de cette entreprise : xSigma.
Au départ, xSigma est une société spécialisée dans la blockchain, créée pour gérer les chaînes d’approvisionnement. Toutefois, face à la progression rapide des marchés de la finance décentralisée (la « DeFi ») et des NFT (actifs non fongibles), la direction a trouvé des applications supplémentaires pour sa technologie.
L’hiver dernier, xSigma a commencé à développer un protocole DeFi.
La direction considère que l’écosystème de la DeFi représente une opportunité de 9 Mds$. Dwight Howard, ex-star de la NBA (National Basketball Association), a fait partie des premières personnes ayant apporté des fonds à ce projet de DeFi.
ZK International a enchaîné avec l’achat de sa propre plateforme de trading en ligne de crypto-monnaies et de CFD (« contract for difference« , contrats pour la différence en français).
La plateforme sera utilisée pour les échanges et les prêts de crypto-monnaies, les options et dérivés sur crypto-monnaies, ainsi que des CFD sur titres américains.
ZK International ne limite pas sa filiale à une seule très vaste zone de croissance. La société en vise deux, en s’orientant aussi vers l’iGaming : elle a investi 50 M$ dans Carousel Group, pour lancer MaximBet.
Carousel Group est une société non cotée, opérateur de casinos et de paris sportifs, qui est titulaire de licences dans plusieurs États et dans le monde entier. Il convient également de souligner que Carousel Group possède un partenariat avec Caesars Entertainment depuis dix ans.
Dans cette démarche d’expansion en direction de l’iGaming, xSigma a récemment racheté un logiciel de pari de golf « live » qui permet aux clients de parier en temps réel sur des parties de golf en direct, et notamment de faire des paris « trou par trou ».
Dans un peu plus de deux semaines, ZK International va lancer sa place de marché NFT xSigma. Cette plateforme s’appuiera à la fois sur le réseau Ethereum et sur la Binance Smart Chain.
Avec une capitalisation boursière d’environ 120 M$, le cours de ZKIN ne reflète que 1,4 fois son chiffre d’affaires, et ce avant le lancement de produits et services sur deux des secteurs les plus dynamiques de ces dix dernières années.
Alors voici comment jouer cette carte…
Action à prendre :
Vendre 13 puts ZKIN JUL2021 5 P.
C’est une option de vente sur ZK International Group (ZKIN) d’expiration 16 juillet 2021 et de strike 5 $. Ce put est actuellement au prix de 0,68 $ (bid à 0,65 $ et ask à 0,70 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 884 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions ZKIN – mais seulement si l’action est en dessous de 5 $ à l’expiration le 16 juillet.
Si cela se produit, nous devrons investir 500 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 13 contrats, c’est 6 500 $ – moins les 884 $ recueillis – pour acheter 1 300 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 5 $ à l’échéance, alors nous empochons les 884 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente ZKIN du 16 juillet 2021, 5 $ :
- Le symbole est ZKIN210716P00005000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) ZKIN.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (juillet 2021).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 16 juillet 2021).
- Choisissez le prix d’exercice de 5 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (13 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 0,68 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 0,50 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 0,68 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en-dessous de 0,50 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
James Altucher
