Cher lecteur de Revenus Secrets,
Interrompez-moi si vous avez déjà entendu cette blague : les innovateurs à l’origine de TikTok, Triller et Music.ly entrent dans un bar… Ok, ce n’est pas une blague. Il s’agit d’une entreprise très sérieuse : ZASH Global Media and Entertainment.
ZASH est la filiale de notre recommandation d’aujourd’hui : Vinco Ventures (BBIG).
Vinco est un « roll-up » [NDLR : stratégie de capital-investissement visant à acquérir de multiples petites entreprises pour les fusionner]. La société recherche des acquisitions centrées sur le commerce en ligne et les marques de grande consommation.
Elle applique une stratégie B.I.G. : Buy (acheter), Innovate (innover) et Grow (progresser), d’où le choix de son symbole boursier BBIG (« Be Big » : être grand).
La direction recherche des cibles qui correspondent à l’un de ces trois niveaux :
- Le Niveau 1 comprend les sociétés qui génèrent plus de 20 M$ de chiffre d’affaires, ont une trésorerie positive, sont entièrement opérationnelles, dotées d’une solide équipe de direction qui restera dans l’entreprise, avec des éléments de propriété intellectuelle.
- Les cibles du Niveau 2 sont des acquisitions de marques générant 10 M$ à 19 M$ de chiffre d’affaires, dont la trésorerie est positive, qui sont opérationnelles et détiennent des éléments de propriété intellectuelle.
- Les cibles du Niveau 3 sont des acquisitions de marques générant moins de 9 M$ de chiffre d’affaires, dont la trésorerie est à l’équilibre, qui détiennent des éléments de propriété intellectuelle, peuvent être évolutives et offrent une synergie avec l’une des entreprises détenues.
Bien que la société ait attiré mon attention pour ses récentes orientations vers les NFT, le divertissement et le domaine des applications, elle possède un portefeuille diversifié – bien que modeste – d’entreprises générant du chiffre d’affaires.
- 911 Help Now : appareil fonctionnant avec une batterie et offrant une mise en relation directe avec le 911 en appuyant sur un bouton. Le chiffre d’affaires de cette marque devrait atteindre 7,1 M$ en 2021, et le chiffre d’affaires issu des licences 2,8 M$, soit un total de 9,9 M$.
- HMNRTH : CBD « full spectrum » (spectre complet), « broad spectrum » (spectre large) et isolats de CBD destinés aux consommateurs. Les prévisions de chiffre d’affaires de la direction visent 3,8 M$ en 2021.
- 4Keeps Roses : Boutons de rose décoratifs qui ne fanent pas. Cette plus petite entreprise devrait réaliser un chiffre d’affaires d’environ 1,6 M$.
- Purple Mountain Clean et Global Clean Solutions : Désinfectants pour les mains et équipements de protection individuelle (EPI). Le chiffre d’affaires devrait atteindre 8,2 M$ selon les projections, et devrait continuer à bénéficier du COVID et des mesures liées à la propreté.
- Royalty Streams (Plusieurs entreprises) : Via des partenaires stratégiques, BBIG se sert de marques non essentielles et d’éléments de propriété intellectuelle, sans aucun coût additionnel pour l’entreprise, afin de générer des flux de royalties dont le total s’élèverait à 1,1 M$, en 2021, selon les estimations.
En tout, BBIG table sur un chiffre d’affaires de 21,8 M$ provenant de ses marques actuelles.
De plus, BBIG prévoit 16,3 M$ de chiffre d’affaires supplémentaire provenant de ses entreprises axées sur les médias/technologies et les ventes B-to-B. Il s’agit de Honey Badger Media, des ventes B-to-B d’Edison et des licences de 911 Help Now.
En ce qui concerne le trimestre le plus récent, la société a annoncé une augmentation de 31,32% de son chiffre d’affaires, qui s’élève à 2,57 M$. Les pertes nettes ont l’air démesurées mais, après retrait d’une importante charge non financière correspondant à l’émission de warrants, l’EBITDA ajusté est de 1,1 M$, seulement. La société affiche également 6,5 M$ de trésorerie et d’investissements à court terme, sur son bilan.
Peu de temps après le début de l’année 2021, BBIG a amorcé une évolution majeure. La filiale de la société, ZASH, a pris une participation de 80% avec prise de contrôle dans Lomotif, un réseau social de partage de vidéo basé à Singapour et considéré comme un concurrent de TikTok. ZASH ayant à son bord l’un des innovateurs à l’origine de Music.ly, Triller et TikTok, ce rachat est encore plus intriguant.
Ces trois dernières années, la communauté de Lomotif a augmenté de plus de 400%, en moyenne, chaque mois, en Asie, Europe et Amérique du Sud.
Lomotif revendique également plus de 740 millions de vidéos, sur sa plateforme, depuis son lancement. C’est une plateforme qui fidélise, avec en moyenne un engagement de plus de 90 minutes des utilisateurs principaux, et plus de 300 millions de vidéos regardées chaque mois sur la plateforme.
En utilisant les actifs et les relations de la société dans l’univers du divertissement et des médias, BBIG a annoncé le lancement de NFT Emmersive (E-NFT). Ces E-NFT sont des NFT en 3D grandeur nature. Il peut s’agir d’oeuvres d’art originales représentant des musiciens, des acteurs/actrices et des athlètes ; elles peuvent se trouver dans votre salon grâce à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée.
En possédant un E-NFT, les fans peuvent avoir un accès unique à des évènements et expériences numériques. La société a déjà pré-vendu le premier ensemble de trois célébrités à un tiers privé pour la somme de 2 millions de dollars.
Alors voici comment jouer cette carte…
Action à prendre :
Vendre 17 puts BBIG JUL2021 4 P.
C’est une option de vente sur Vinco Ventures (BBIG) d’expiration 16 juillet 2021 et de strike 4 $. Ce put est actuellement au prix de 0,78 $ (bid à 0,75 $ et ask à 0,80 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 1 326 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions BBIG – mais seulement si l’action est en dessous de 4 $ à l’expiration le 16 juillet.
Si cela se produit, nous devrons investir 400 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 17 contrats, c’est 6 800 $ – moins les 1 326 $ recueillis – pour acheter 1 700 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 4 $ à l’échéance, alors nous empochons les 1 326 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente BBIG du 16 juillet 2021, 4 $ :
- Le symbole est BBIG210716P00004000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) BBIG.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (juillet 2021).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 16 juillet 2021).
- Choisissez le prix d’exercice de 4 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (17 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 0,78 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 0,50 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 0,78 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en-dessous de 0,50 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
James Altucher
