Cher lecteur de Revenus Secrets,
Chaque jour, de nouvelles façons d’observer le monde apparaissent.
Il y a très longtemps, si vous vouliez voir quelque chose, il fallait vous déplacer à pied ou à dos d’animal. Bien entendu, les peintures, les dessins et les histoires existent depuis très longtemps, mais ils s’accompagnent d’interprétations.
Le cinéma a changé tout cela. Les films et la télévision ont permis aux gens de tout voir personnellement, et puis Internet y a incorporé le moindre recoin de la Terre, voire même d’autres planètes.
Mais nous n’avons pas fini d’évoluer, en ce qui concerne notre façon de voir le monde, ou ce qui le voit. Et c’est là qu’entre en jeu notre recommandation d’aujourd’hui : Ouster Inc. (OUST).
Ouster élabore les « yeux » des systèmes autonomes. Cette société est l’un des principaux fournisseurs de capteurs numériques LiDAR haute performance destinés à l’automatisation industrielle, aux infrastructures intelligentes, à la robotique et à l’industrie automobile.
LiDAR signifie « Light Detection And Ranging« , détection et estimation de la distance par la lumière/le laser. Cette méthode permet de déterminer les distances en visant un objet au laser et en mesurant le temps de retour du faisceau vers son émetteur.
Le marché du LiDAR et ses applications dans le domaine des systèmes autonomes est énorme. On estime que d’ici 2025, cela représenterait environ 2 Mds$ pour chaque secteur suivant : la robotique, l’automobile et l’industrie. Les infrastructures intelligentes, quant à elles, auraient tendance à se rapprocher des 3 Mds$.
Collectivement, cela représente donc un marché potentiel de 10 Mds$.
Ouster a fait le saut de l’analogique au numérique, en matière de capteurs LiDAR, en créant un système de LiDAR sur puce. Cette démarche permet à la société d’utiliser une architecture centrale commune à ses multiples offres de produits. Ainsi, le produit est évolutif et abordable.
De plus, les avancées réalisées sur un produit peuvent souvent être répercutées sur tous les autres, surtout dans la mesure où un seul logiciel d’exploitation est utilisé pour tous.
Bref, la puce d’Ouster coûte moins cher, mais peut continuer d’améliorer plus vite les performances et le temps, par rapport aux concurrents actuels offrant des LiDAR analogiques. Et la société peut tout de même personnaliser des solutions tout en réalisant des marges brutes positives.
Elle détient 43 brevets et plus de 100 autres demandes ont été déposées.
Étant donné l’expansion du LiDAR dans les domaines des mines, de la fabrication, des entrepôts, des expéditions, du camionnage et de la livraison au dernier kilomètre, le potentiel va bien au-delà des simples voitures autonomes. Même si l’association de l’adjectif « simple » à une voiture autonome peut paraître ironique, ce segment ne représente qu’une seule utilisation potentielle.
Cela étant dit, les constructeurs automobiles doivent intégrer de multiples capteurs LiDAR, dans leurs véhicules, notamment pour l’aide au stationnement, le régulateur de vitesse intelligent, l’aide à la conduite dans les embouteillages et le changement automatique de voie.
Jusque-là, la société a signé avec plus de 40 clients, ce qui représente 385 M$ de revenus, jusqu’en 2025. Dans la continuité de la recherche et du développement, et à mesure que les clients mettront en oeuvre leurs projets, nous pensons que les clients existants élargiront leurs cas d’utilisations et que de nouveaux clients arriveront.
Il s’agit d’achats sur plusieurs années et de contrats cadres de fourniture, alors il est raisonnable qu’ils augmentent. De plus, comme Ouster concrétise les applications pour lesquelles les clients souhaitent utiliser ses produits, cela crée tout un potentiel de nouvelles innovations et cas d’utilisations.
Au premier trimestre, la société a généré un chiffre d’affaires de 6,6 M$, soit une augmentation de 187% d’une année sur l’autre. Sur la totalité de l’exercice, la direction prévoit un chiffre d’affaires se situant entre 33 M$ et 35 M$.
Compte tenu du marché potentiel global, Ouster n’a fait qu’effleurer tout son potentiel.
Voici comment nous allons procéder…
Action à prendre :
Vendre 6 puts OUST AUG2021 12,5 P.
C’est une option de vente sur Ouster Inc. (OUST) d’expiration 20 août 2021 et de strike 12,50 $. Ce put est actuellement au prix de 1,45 $ (bid à 1,40 $ et ask à 1,50 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 870 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions OUST – mais seulement si l’action est en dessous de 12,50 $ à l’expiration le 20 août.
Si cela se produit, nous devrons investir 1 250 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 6 contrats, c’est 7 500 $ – moins les 870 $ recueillis – pour acheter 600 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 12,50 $ à l’échéance, alors nous empochons les 870 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente OUST du 20 août 2021, 12,50 $ :
- Le symbole est OUST210820P00012500.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) OUST.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (août 2021).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 20 août 2021).
- Choisissez le prix d’exercice de 12,50 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (6 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 1,45 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 1,30 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 1,45 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en-dessous de 1,30 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
James Altucher
