Cher lecteur de Revenus Secrets,
Peu importe que le milieu conventionnel de Wall Street reconnaisse ou non les crypto-monnaies comme une classe d’actifs légitime. Elles ne vont pas disparaître.
La popularité des actifs non fongiles, les NFT (« Non-Fungible Tokens« ), s’est envolée et a placé l’Ethereum sous le feu des projecteurs, de même que plusieurs autres blockchains (annexes) de Layer 2, comme Solana et Polygon.
Même face à l’avènement de crypto-monnaies centrées sur l’utilité, le Bitcoin demeure la crypto-monnaie phare. Elle fait office de « blue chip » au pays des blockchains.
Même si l’on peut argumenter que le Bitcoin n’est pas la crypto-monnaie la plus efficiente, cela n’a tout simplement aucune importance. C’est la crypto-monnaie que les entreprises achètent pour la conserver dans leurs coffres.
Pas plus tard qu’avant-hier, l’éditeur de logiciels analytiques, Microstrategy (MSTR), a annoncé avoir acheté 7 002 Bitcoins supplémentaires, pour la somme de 414 M$, environ. Cela porte les réserves de cette entreprise à 121 044 Bitcoins, pour un coût moyen de 29 500 $ le jeton. Le cours actuel représente le double !
Tesla (TSLA), « petit » constructeur automobile dirigé par un type « peu connu » nommé Elon Musk, détient 42 000 Bitcoins.
Grayscale, un gestionnaire d’investissements qui dirige le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), les écrase tous les deux avec ses 654 885 jetons.
Ensuite, il y a Square (SQ), une société qui détient non seulement des Bitcoins mais trouve également des moyens d’intégrer la crypto-monnaie à sa plateforme de paiement.
Coinbase (COIN) est également un acteur qui tombe sous le sens.
Et même le Salvador – oui, un pays – s’y est mis. Son président vient d’annoncer l’achat de 100 jetons le jour du Black Friday. Le gouvernement a l’intention de bâtir une ville entière basée sur le Bitcoin, en émettant notamment 1 Md$ d’obligations dont la moitié du produit sera utilisée pour bâtir la ville et l’autre pour acheter 500 M$ de Bitcoins.
Et il y a encore un autre type d’entreprises qui amassent du Bitcoin sur leur bilan : les mineurs de crypto-monnaies.
Marathon Digital Group (MARA) et Riot Blockchain (RIOT) sont en tête, alors que Cipher Mining (CIFR) est sur le point d’entrer en force.
Tandis que Marathon Digitail et Riot Blockchain doivent parfois vendre des Bitcoins pour financer leurs activités, Cipher Mining et des acteurs plus modestes comme Creek Road Mining (CRKR) – l’un de nos préférés – se financent et opèrent de manière à conserver un maximum de Bitcoins sur leur bilan, jusqu’à ce que la direction juge qu’il est avantageux d’en vendre, et non parce qu’ils sont obligés de le faire.
Nous pensons toujours que le Bitcoin a plus de marge de progression que de baisse, tout en nous attendant à de la volatilité.
Aujourd’hui, grâce à l’arrivée de l’ETF ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), nous pouvons enfin nous faire rémunérer pour acheter potentiellement des Bitcoins bien en dessous des cours d’aujourd’hui.
Voici comment je souhaite procéder…
Action à prendre :
Vendre 2 puts BITO JAN2022 35 P.
C’est une option de vente sur ProShares Bitcoin Strategy (BITO) d’expiration 21 janvier 2022 et de strike 35 $. Ce put est actuellement au prix de 3,65 $ (bid à 3,50 $ et ask à 3,80 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 730 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions BITO – mais seulement si l’action est en dessous de 35 $ à l’expiration le 21 janvier.
Si cela se produit, nous devrons investir 3 500 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 2 contrats, c’est 7 000 $ – moins les 730 $ recueillis – pour acheter 200 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 35 $ à l’échéance, alors nous empochons les 730 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente BITO du 21 janvier 2022, 35 $ :
- Le symbole est BITO220121P00035000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) BITO.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (janvier 2022).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 21 janvier 2022).
- Choisissez le prix d’exercice de 35 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (2 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 3,65 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 3,30 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 3,65 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 3,30 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
James Altucher
