Cher lecteur de Revenus Secrets,
Depuis des mois, maintenant, nous constatons que l’ensemble du marché actions est en baisse, que la volatilité a augmenté et qu’il faut gérer la peur démesurée des investisseurs.
Cela ressemble fort à une mauvaise situation, n’est-ce pas ?
Mais en vérité, ce n’est pas forcément une période redoutable pour vos investissements.
En fait, en appliquant la bonne stratégie, vous pouvez réaliser des profits grâce à cette peur qui règne sur le marché. Et cela signifie que vous pouvez faire fructifier votre argent, même si la plupart des autres investisseurs tentent de trouver un moyen d’éviter des pertes.
Tout dépend des actions sur lesquelles vous vous concentrez… et surtout… de ce que vous en faites.
Alors aujourd’hui, j’aimerais jeter un coup d’oeil sur ce qui fonctionne sur le marché actuel. Et ensuite, nous passerons à notre opportunité de la semaine.
De véritables entreprises générant de véritables profits
Cela va probablement sans dire, à ce stade… Mais sur le marché actuel, les meilleures actions appartiennent à de véritables entreprises qui vendent de véritables produits et services et génèrent de véritables profits, au bout du compte.
Le père que je suis vous demanderait presque de relire cette phrase à haute voix. Car elle est extrêmement importante !
Il y a deux ans, les actions les plus en vue étaient des « concepts » débordant d’idées et de technologies, mais affichant peu de profits. Les investisseurs les ont achetées à tour de bras, faisant grimper leurs cours à des niveaux déraisonnables.
Mais à l’heure de rendre des comptes, ces actions sont redescendues sur terre et pourraient encore baisser. Cet environnement est violent, pour les valeurs technologiques spéculatives.
Mais dans le même temps, les véritables entreprises qui produisent de véritables choses s’en sortent toujours bien !
Certes, le chemin sera semé d’embuches et de surprises.
Mais dans l’ensemble, le marché de l’emploi est dynamique, les consommateurs sont d’humeur à acheter, les entreprises vendent des produits et l’économie progresse (pour l’instant).
Et ceux qui investissent dans ces entreprises réalisant de véritables profits s’en sortent bien. Les cours de ces actions tiennent bon et les entreprises continuent de verser de coquets dividendes et de racheter leurs propres actions.
Et ce sont celles dans lesquelles nous devons investir.
Voici comment jouer la carte de la peur
Aussi bizarre que cela puisse paraître, j’adore le fait que la plupart des investisseurs aient peur. Non, je ne me réjouis pas à l’idée que certains investisseurs sont inquiets pour l’argent de leur retraite. Mais j’apprécie VRAIMENT les opportunités que vous offre cette peur !
Voyez-vous, lorsque le marché est agité et que les investisseurs ont peur, ils achètent plus volontiers des contrats d’option.
Dans certains cas, les investisseurs achètent ces contrats pour protéger ou couvrir leurs investissements. Dans d’autres cas, les traders achètent des contrats d’option pour spéculer sur l’orientation que prendra ensuite le marché.
Dans tous les cas, cela fonctionne à notre avantage.
Car notre stratégie repose sur la vente deces contrats d’option, en vue de générer un revenu instantané.
Et si d’autres investisseurs font grimper le prix des contrats d’option, cela veut dire que nous encaissons plus d’argent que nous ne l’aurions fait en temps « normal ».
Alors si la façon dont réagissent les actions, sur ce marché agité, vous inquiète, je vous suggère de consacrer un petit peu plus d’argent aux stratégies de revenus basées sur la vente de put.
Ainsi, vous tirerez parti des turbulences et vous aurez un peu plus de protection si les actions reculent.
Un acteur de l’acier qui réalise de solides profits
Changeons un peu de sujet et jetons un coup d’oeil sur le titre d’une entreprise rentable susceptible de vous verser un revenu de 345 $, voire plus !
ArcelorMittal S.A. (MT) est un fabricant d’acier d’envergure mondiale présent dans différents secteurs de l’économie.
La société vend de l’acier destiné à la construction automobile, au conditionnement, au transport et à la fabrication de tubes (comme les conduits d’oléoducs), ainsi que de l’acier brut pouvant être employé dans tout ce qui va de la construction à la production, en passant par la réalisation d’infrastructures.
Dans un contexte où l’économie mondiale se remet de la crise du coronavirus, les activités de ArcelorMittal sont florissantes.
Cette année, la société devrait dégager un bénéfice par action (« BPA ») de 11,67 $.
ArcelorMittal enregistre en quelque sorte un « pic de ses profits », en 2022. L’an prochain, les analystes de Wall Street pensent que la société affichera des profits plus « normaux », de l’ordre de 6,64 $ par action.
Même si cela peut paraître décevant, il est important de comprendre que ces bénéfices plus limités l’an prochain sont tout de même exceptionnels.
Pour situer le contexte, MT cote à peine 33 $. Cela veut dire que les investisseurs déboursent moins de 5 fois les bénéfices projetés l’an prochain pour acheter ces actions, en ce moment.
C’est vraiment une action « deep value » [NDLR : valeur extrêmement très décotée par rapport à ses fondamentaux].
Et rappelez-vous que les actions value – telles que MT – ont la faveur de Wall Street, en ce moment. Ce qui explique pourquoi MT s’en sort bien mieux que l’ensemble du marché, à l’heure actuelle.
Je suis convaincu que cette action va encore progresser dans un contexte où les investisseurs sont en quête de valeurs refuge dans lesquelles investir.
Et MT est donc une excellente candidate, pour notre stratégie de revenus basée sur la vente de puts.
Alors encaissons un paiement de cette entreprise rentable dès maintenant !
Action à prendre
Vendre 3 puts MT JUL2022 32 P.
C’est une option de vente sur ArcelorMittal (MT) d’expiration 15 juillet 2022 et de strike 32 $. Ce put est actuellement au prix de 1,15 $ (bid à 1,13 $ et ask à 1,17 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 345 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions MT – mais seulement si l’action est en dessous de 32 $ à l’expiration le 15 juillet.
Si cela se produit, nous devrons investir 3 200 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 3 contrats, c’est 9 600 $ – moins les 345 $ recueillis – pour acheter 300 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 32 $ à l’échéance, alors nous empochons les 345 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente MT du 15 juillet 2022, 32 $ :
- Le symbole est MT220715P00032000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) MT.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (juillet 2022).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 15 juillet 2022).
- Choisissez le prix d’exercice de 32 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (3 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 1,15 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 1 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 1,15 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 1 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
Zach Scheidt
