Cher lecteur de Revenus Secrets,
Comment votre famille gère-t-elle l’inflation ?
Faites-vous des heures supplémentaires pour compléter vos revenus ? Réduisez-vous certaines dépenses ? Puisez-vous dans votre épargne en espérant que votre capital durera ?
Alors que tous les prix augmentent – du plein d’essence à la note d’épicerie – l’inflation complique le quotidien de nombreuses familles, dans le monde entier.
Et même si j’espère que notre économie s’ajustera afin que l’inflation pose moins de problèmes, l’espoir n’est pas une stratégie d’investissement viable.
Générer un revenu supplémentaire afin de disposer de plus de liquidités pour acheter ce dont vous avez besoin constitue une meilleure stratégie. Et vendre des puts offre le meilleur moyen, à ma connaissance, d’obtenir ce revenu supplémentaire.
Un puits de profits
Aujourd’hui, notre recommandation porte sur une entreprise sur laquelle je me suis déjà positionné plusieurs fois pour percevoir un revenu.
Marathon Oil Corp. (MRO) est un producteur d’énergie américain possédant 1,1 Md$ de barils de pétrole et de gaz naturel en réserve.
Ces réserves permettent à Marathon Oil de pomper du pétrole et du gaz naturel et de les vendre en réalisant un important profit sur le marché actuel, où les prix ont énormément augmenté.
L’an dernier, la société a produit 347 000 barils/jour, dont 70% provenant du pétrole et 30% du gaz naturel.
Avec des entreprises comme Marathon Oil, il convient de garder à l’esprit que, non seulement elles réalisent des profits lorsque les prix du pétrole sont élevés, mais la valeur de leurs ressources encore inexploitées augmente également.
Par conséquent, les investisseurs achètent non seulement les actions d’une société qui génère des profits mais aussi une part des énormes (et très précieuses) ressources en pétrole et en gaz de Marathon Oil.
Bien entendu, le but ici n’est pas d’acheter des actions MRO. Mais il est utile de savoir que cette entreprise recèle énormément de valeur. Après tout, lorsque vous percevez un revenu en vendant un put, vous signez un contrat selon lequel vous achèterez les actions au prix d’exercice.
Et nous souhaitons conclure cet accord uniquement sur des actions que nous avons bel et bien envie de détenir. Or Marathon Oil est l’une de ces excellentes entreprises dont nous serions heureux de détenir les actions.
Mais au lieu de les acheter directement, nous les utilisons pour percevoir un revenu instantané à l’avance, afin de nous aider à compenser les difficultés provoquées par l’inflation.
Action à prendre
Vendre 4 puts MRO AUG2022 23 P.
C’est une option de vente sur Marathon Oil Corp. (MRO) d’expiration 19 août 2022 et de strike 23 $. Ce put est actuellement au prix de 1,81 $ (bid à 1,77 $ et ask à 1,85 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 724 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions MRO – mais seulement si l’action est en dessous de 23 $ à l’expiration le 19 août.
Si cela se produit, nous devrons investir 2 300 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 4 contrats, c’est 9 200 $ – moins les 724 $ recueillis – pour acheter 400 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 23 $ à l’échéance, alors nous empochons les 724 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente MRO du 19 août 2022, 23 $ :
- Le symbole est MRO220819P00023000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) MRO.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (août 2022).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 19 août 2022).
- Choisissez le prix d’exercice de 23 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (4 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 1,81 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 1,40 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 1,81 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 1,40 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
Zach Scheidt
