Cher lecteur de Revenus Secrets,
Est-ce que vous avez déjà entendu parler des « actionnaires activistes » ?
Non ? Je ne parle pas de manifestations qui se dérouleraient devant la Bourse de New York ou d’un quelconque programme politique.
Les actionnaires activistes (ou investisseurs activistes) ne brandissent pas de pancartes et ne hurlent pas.
À la place, ils font travailler leur argent – et offrent leur expertise – en investissant dans une action spécifique. Leur objectif est d’apporter au sein d’une entreprise des changements qui profitent au bout du compte à tous ceux qui ont investi dans cette société.
Par exemple, un actionnaire activiste peut décider qu’une équipe de direction spécifique est incompétente, et donc prendre une importante participation dans l’entreprise en question et user de son influence pour la remplacer. Au fil du temps, la nouvelle équipe de direction peut redresser l’entreprise et produire d’énormes profits.
Alors aujourd’hui, j’ai sélectionné l’action d’une société où l’un de ces activistes vient de monter à bord.
L’action en question a bondi, la semaine dernière, sur cette nouvelle, et pourrait vous rapporter 670 $ en appliquant notre stratégie de vente de puts.
Alors jetons un coup d’oeil !
Elliott Management cible Pinterest
Elliott Management est un célèbre actionnaire activiste. Cette société gère environ 52 Mds$, ce qui lui donne toutes les munitions nécessaires pour réaliser d’importants investissements.
Cet actionnaire activiste a la réputation de se concentrer sur les valeurs technologiques. Et la société a accès à certains des esprits technologiques les plus brillants sur Terre.
C’est important, car Elliott peut prendre une importante participation dans une entreprise, puis y placer certains de ses talents technologiques afin de piloter certains changements stratégiques.
Or, la semaine dernière, nous avons appris qu’Elliott Management venait de prendre une participation de 9% dans Pinterest Inc. (PINS).
Vous connaissez probablement Pinterest et sa plateforme de réseau social.
Pinterest compte 450 millions d’utilisateurs dans le monde entier et génère 400 M$ de bénéfices d’exploitation chaque année.
L’action a opéré un énorme rally au cours de la pandémie, avant de reculer violemment ces derniers mois.
Elliott Management identifie manifestement une opportunité, maintenant que le cours de PINS a atteint le bas de la fourchette des 20 $.
Je m’attends à ce qu’Elliott modifie le modèle économique global de Pinterest pour identifier de nouveaux moyens de générer des profits.
Après tout, si l’application dénombre 450 millions comptes actifs, il doit bien exister des moyens de monétiser ces utilisateurs et de faire grimper les profits.
Les actions PINS ont fortement grimpé lorsque Elliott Management a annoncé cette prise de position, les investisseurs respectant et admirant la capacité de ce fonds d’investissement à aider les entreprises à s’améliorer.
Je pense que l’action PINS va grimper beaucoup plus haut au cours des prochains mois.
Et voilà une opportunité d’empocher un nouveau revenu grâce à PINS, en appliquant notre stratégie de vente de puts.
Action à prendre
Vendre 5 puts PINS SEP2022 17,5 P.
C’est une option de vente sur Pinterest (PINS) d’expiration 16 septembre 2022 et de strike 17,50 $. Ce put est actuellement au prix de 1,34 $ (bid à 1,31 $ et ask à 1,36 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 670 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions PINS – mais seulement si l’action est en dessous de 17,50 $ à l’expiration le 16 septembre.
Si cela se produit, nous devrons investir 1 750 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 5 contrats, c’est 8 750 $ – moins les 670 $ recueillis – pour acheter 500 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 17,50 $ à l’échéance, alors nous empochons les 670 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente PINS du 16 septembre 2022, 17,50 $ :
- Le symbole est PINS220916P00017500.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) PINS.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (septembre 2022).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 16 septembre 2022).
- Choisissez le prix d’exercice de 17,50 $.
- Sélectionnez les options « call » (options d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (5 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment, en essayant de vendre le plus cher possible.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Sincèrement,
Zach Scheidt
