Cher lecteur de Revenus Secrets,
On peut se sentir bien seul, parfois, si l’on est un investisseur contrarien…
Quand vos amis s’emballent sur une excellente opportunité, vous êtes souvent celui qui se montre sceptique, de l’autre côté de la table.
Et quand tout le reste du monde panique, les investisseurs contrariens commencent à s’exalter à l’idée d’acheter des actions.
Même si ce style d’investissement ne vous aide pas à vous faire des amis, il peut être extrêmement rentable.
Et c’est exactement ce que nous souhaitons, pour notre stratégie de revenus !
Alors aujourd’hui, j’ai une carte contrarienne à vous proposer afin d’empocher 560 $, grâce à la vision démesurément pessimiste de Wall Street.
Une BONNE carte à jouer sur la vente au détail
Hier matin, les valeurs de la vente au détail étaient en baisse, à la suite des perspectives décevantes communiquées par Walmart (WMT).
En effet, le géant du discount a déclaré aux investisseurs qu’il s’attendait à une baisse de ses profits, cette année. À cause de la flambée de l’inflation, les clients font davantage attention à ce qu’ils dépensent.
Malheureusement, l’annonce de Walmart a fait plonger tout le secteur de la vente au détail, hier. Mais toutes les valeurs du secteur ne se ressemblent pas ! Toutes les clientèles ne sont pas aussi sensibles à l’inflation.
Voici un exemple : la semaine dernière, nous avons appris une bonne nouvelle émanant d’American Express (AXP).
Cette très prospère société de cartes de crédit nous a annoncé que ses clients dépensaient énormément en voyages et divertissements. Alors il semblerait que les consommateurs fortunés dépensent encore de l’argent en expériences.
Autrement dit, il y a une grande différence entre la clientèle de Walmart et les utilisateurs de cartes American Express. Et c’est logique !
Et, aujourd’hui, alors que la plupart des investisseurs paniquent et vendent leurs actions du secteur de la vente au détail, je tiens à ce que nous percevions un revenu grâce à un détaillant spécifique qui vend des produits très chers à une clientèle fortunée.
V.F. Corp. se situe au bon endroit
Notre recommandation d’aujourd’hui est V.F. Corp. (VFC). Même si vous ne connaissez pas cette entreprise, les marques qu’elle commercialise vous sont probablement familières…
VFC est l’entreprise qui possède les marques The North Face, Timberland, Supreme et Dickies.
Ses vêtements et accessoires très chers sont prisés par une clientèle pouvant se permettre d’acheter des produits haut de gamme. Dans un contexte où cette clientèle recommence à partir en vacances au bord de la mer cet été, au ski cet hiver et en excursion, elle va s’équiper.
C’est une excellente nouvelle pour V.F. Corp., la société devrait afficher un solide résultat de 3,24 $ par action, cette année. L’an prochain, ces profits devraient continuer de progresser.
Et VFC verse également un dividende trimestriel de 0,50 $. Alors c’est une action attractive, pour les investisseurs en quête de dividendes (une fois qu’ils ont compris que cette société est totalement différente de Walmart).
Les actions ont reculé dans un contexte où les investisseurs s’inquiètent d’une récession et de l’inflation.
Mais maintenant que VFC cote en dessous de 50 $, cette action a tout l’air d’une très bonne affaire. (Il suffit d’être un investisseur contrarien avisé pour le voir.)
Et voilà pourquoi, aujourd’hui, nous allons nous en servir pour recevoir un paiement grâce à notre stratégie de vente de puts.
Action à prendre
Vendre 2 puts VFC SEP2022 45 P.
C’est une option de vente sur V.F Corp. (VFC) d’expiration 16 septembre 2022 et de strike 45 $. Ce put est actuellement au prix de 2,80 $ (bid à 2,70 $ et ask à 2,90 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 560 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions VFC – mais seulement si l’action est en dessous de 45 $ à l’expiration le 16 septembre.
Si cela se produit, nous devrons investir 4 500 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 2 contrats, c’est 9 000 $ – moins les 560 $ recueillis – pour acheter 200 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 45 $ à l’échéance, alors nous empochons les 560 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente VFC du 16 septembre 2022, 45 $ :
- Le symbole est VFC220916P00045000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) VFC.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (septembre 2022).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 16 septembre 2022).
- Choisissez le prix d’exercice de 45 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (2 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 2,80 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 2,20 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 2,80 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 2,20 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
Zach Scheidt
