Cher lecteur de Revenus Secrets,
Ce n’est un secret pour personne : le monde traverse une crise énergétique.
Après avoir sous-investi pendant des années dans les projets de gaz naturel et de pétrole, on ne produit pas assez pour satisfaire la demande.
Ce déséquilibre a provoqué une envolée des prix et une forte volatilité sur les marchés de l’énergie.
Ajoutez à cela l’embargo sur le pétrole et le gaz naturel russes, et vous obtenez une situation effrayante pour l’Europe, cet hiver.
Mais ce n’est pas comme si vous n’étiez pas déjà au courant. Vous avez déjà remarqué les gros titres, et lu que les Etats-Unis acheminaient autant de gaz naturel que possible afin d’aider l’Europe à affronter l’hiver qui arrive.
En revanche, vous ne le savez peut-être pas, mais ces difficultés sur les marchés de l’énergie vous offrent une opportunité de percevoir un revenu supplémentaire, en fait. Et dans ce contexte de forte inflation – où des familles comme la vôtre et la mienne ont besoin de revenus supplémentaires – elle est particulièrement bienvenue.
Aujourd’hui, nous allons appliquer notre stratégie de vente de put afin de percevoir un revenu instantané grâce à l’un des plus grands producteurs de gaz naturel du monde.
Alors allons-y !
Le gaz naturel des Appalaches
Un énorme gisement de gaz naturel est enfoui sous les montagnes des Appalaches, en Virginie-Occidentale et en Pennsylvanie.
Cette formation, appelée schistes de Marcellus (ou bassin de Marcellus), s’étend sur plus de 965 km, à travers cette chaîne de montagnes.
EQT Corporation (EQT) est le plus grand opérateur de la région, et le plus grand producteur de gaz naturel des Etats-Unis.
La hausse des prix du gaz naturel a engendré d’importants profits, pour les producteurs tels que EQT. Et plus les prix resteront longtemps élevés, plus ce type d’entreprises génèrera des profits.
L’une des meilleures caractéristiques de EQT est la suivante : la société s’est engagée à accélérer ses profits, et plus particulièrement ses flux de trésorerie disponible.
Autrement dit, EQT a d’ores et déjà investi dans l’exploration, le forage et le développement de puits de gaz naturel. Et maintenant que ces investissements ont été réalisés, l’entreprise peut produire du gaz naturel et vendre sa production à des prix presque record !
Elle présente une combinaison de facteurs idéale : des dépenses réduites et un chiffre d’affaires important. Par conséquent, elle est en situation de dégager d’énormes profits aujourd’hui et à l’avenir.
EQT se sert d’une partie de sa trésorerie pour rembourser ses dettes. C’est avisé, car il serait trop coûteux de refinancer cette dette dans un contexte de hausse des taux d’intérêt. En réduisant son niveau d’endettement, EQT puisera moins dans sa trésorerie pour régler des intérêts, et il en restera davantage pour les actionnaires.
Parallèlement, le conseil d’administration d’EQT a également autorisé un programme de rachat d’actions s’élevant à 1 Md$. Le rachat d’actions permettant de réduire le nombre de titres en circulation, si vous détenez un bloc de 100 actions aujourd’hui, elles représenteront une plus grande part de l’entreprise, une fois que le programme de rachat sera bouclé.
Enfin, EQT augmente progressivement son dividende trimestriel. Et dans le contexte inflationniste actuel, les investisseurs adorent recevoir de l’argent supplémentaire.
Tous ces facteurs ont contribué à faire grimper le cours de EQT, ces derniers mois. Et cette tendance devrait persister, grâce à la demande à long terme en faveur du gaz naturel de EQT.
Tout compte fait, je serais ravi de détenir l’action d’EQT. Ce producteur de gaz naturel est donc un candidat idéal, pour notre stratégie de vente de put.
Alors aujourd’hui, nous allons souscrire un contrat en vue d’acheter des actions EQT à un prix raisonnable.
Et si vous suivez mes instructions, ci-dessous, vous devriez être en mesure de recevoir la somme 460 $.
Action à prendre
Vendre 2 puts EQT OCT2022 46 P.
C’est une option de vente sur EQT Corporation (EQT) d’expiration 21 octobre 2022 et de strike 46 $. Ce put est actuellement au prix de 2,80 $ (bid à 2,70$ et ask à 2,90$).
En faisant cela, vous obtiendrez 460 $ de revenus aujourd’hui.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions EQT – mais seulement si l’action est en dessous de 46 $ à l’expiration le 21 octobre.
Si cela se produit, nous devrons investir 4 600 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 2 contrats, c’est 9 200 $ – moins les 460 $ recueillis – pour acheter 200 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 46 $ à l’échéance, alors nous empochons les 460 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente EQT du 21 octobre 2022, 46 $ :
- Le symbole est EQT221021P00046000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) EQT.
- Assurez-vous de choisir la bonne date d’expiration (expirant le 21 octobre 2022).
- Choisissez le prix d’exercice de 46 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (2 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 2,80 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 2,50 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 2,80 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 2,50 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
Zach Scheidt
