Cher lecteur de Revenus Secrets,
Ce marché baissier est éprouvant, pour tous les investisseurs…
Mais si vous vous servez de notre stratégie de vente de puts pour encaisser des gains, vous résistez probablement mieux que les investisseurs lambda. Nous percevons en permanence des revenus susceptibles de compenser certains reculs de nos actions.
Et certaines opportunités de percevoir de nouveaux paiements nous sont offertes grâce à des actions dont les cours sont désormais très attractifs.
Personnellement, j’adore me servir de notre stratégie de vente de puts pour les finances de ma famille, surtout en période de marché baissier. Non seulement ces revenus nous viennent en aide lorsque les actions baissent, mais aussi nos contrats de put ont tendance à générer des paiements plus importants.
En effet, lorsque le marché est en baisse, le prix des options augmente naturellement. Et comme notre stratégie implique de vendre ces contrats d’option put, nos paiements sont réellement plus élevés en période de marché baissier.
C’est quelque chose à conserver à l’esprit lorsque vous choisissez dans quelle stratégie investir, en période difficile.
Aujourd’hui, je vous propose un tout nouveau paiement provenant d’une source que vous connaissez sûrement. Il s’agit d’une société de type « blue chip », qui continue de générer des bénéfices fiables, même lorsque l’économie est en difficulté.
Alors jetons un coup d’oeil…
Un spécialiste des puces aux bénéfices fiables
L’action que nous ciblons, aujourd’hui, est Intel Inc. (INTC).
Cette société est le premier fabricant mondial de puces informatiques.
Vous connaissez probablement Intel en raison de ses activités dans le domaine des PC. Même si ce segment génère encore énormément de revenus pour Intel, le groupe s’emploie activement à étendre ses activités à d’autres secteurs.
Aujourd’hui, Intel vend des puces informatiques destinées à de puissants serveurs (qui ont de l’importance, dans un contexte où de plus en plus d’entreprises ont recours au cloud informatique), à l’intelligence artificielle, à l’Internet des objets (comme les thermostats, les fours, les caméras de sécurité et beaucoup d’autres appareils) et à l’automobile, également.
Dans le contexte économique actuel, les puces d’Intel sont utilisées dans à peu près toutes les choses avec lesquelles nous interagissons au quotidien. Cela signifie qu’Intel est face à un incroyable marché potentiel et que ses bénéfices pourraient énormément progresser au cours des années à venir.
Mais une chose préoccupe les investisseurs d’INTC : une récession potentielle.
Après tout, les puces informatiques d’Intel sont désormais utilisées dans presque tous les secteurs économiques. Alors une récession pénaliserait sûrement ses activités, non ?
Eh ! pas si vite.
Certes, une récession pourrait faire progresser les activités d’Intel un peu plus lentement. Mais étant donné la nécessité de remplacer des semi-conducteurs dans tant de différents secteurs, l’entreprise devrait continuer à voir ses bénéfices progresser, même sur un marché difficile.
Aujourd’hui, les analystes de Wall Street pensent que la société devrait dégager un bénéfice de 2,16 $ par action en 2022, puis de 2,51 $ en 2023 et de 2,80 $ en 2024. Alors malgré les difficultés attendues sur le marché, on estime que les bénéfices d’Intel devraient progresser sur de nombreux trimestres, par rapport à leur niveau actuel.
En attendant, l’action INTC a reculé de façon spectaculaire. Aujourd’hui, le cours de l’action reflète seulement 11 fois les bénéfices attendus l’an prochain.
Intel prévoit également de verser à ses actionnaires un dividende de 5,4%, ce qui rend l’action très attractive, aux yeux des investisseurs en quête de revenus.
Lorsque le cours de valeurs blue chip comme INTC baisse à ce point par rapport aux fondamentaux de l’entreprise et qu’elle offre un généreux dividende, les investisseurs à long terme entrent en jeu et achètent, en général. Et c’est exactement ce que j’anticipe pour INTC, vers la fin de l’année.
La publication de ses résultats, ce soir après la séance, représente l’un des catalyseurs susceptibles de faire grimper nettement l’action. Toute nouvelle positive émanant de la société pourrait déclencher une frénésie d’achats. Dans le même temps, toutes les mauvaises nouvelles semblent déjà avoir été intégrées par les investisseurs.
Alors cela crée un excellent rapport risque/rendement selon lequel l’action pourrait nettement s’apprécier, mais a peu de chances de baisser.
Voilà pourquoi INTC est une excellente cible, pour notre stratégie de vente de puts. Nous vous invitons à vous positionner aujourd’hui, avant la publication de ses résultats.
Action à prendre
Vendre 4 puts INTC DEC2022 25 P.
C’est une option de vente sur Intel Corporation (INTC) d’expiration 16 décembre 2022 et de strike 25 $. Ce put est actuellement au prix de 1,09 $ (bid à 1,07 $ et ask à 1,10 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 436 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions INTC – mais seulement si l’action est en dessous de 25 $ à l’expiration le 16 décembre.
Si cela se produit, nous devrons investir 2 500 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 4 contrats, c’est 10 000 $ – moins les 436 $ recueillis – pour acheter 400 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 25 $ à l’échéance, alors nous empochons les 436 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente INTC du 16 décembre 2022, 25 $ :
- Le symbole est INTC221216P00025000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) INTC.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (décembre 2022).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 16 décembre 2022).
- Choisissez le prix d’exercice de 25 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (4 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 1,09 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 0,90 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 1,09 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 0,90 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
Zach Scheidt
