Cher lecteur de Revenus Secrets,
Je vous salue d’Orlando, où j’assiste au Money Show, une conférence dédiée à l’investissement.
Au fil des ans, j’ai assisté à des dizaines d’évènements de ce type, rencontré des centaines d’investisseurs et écouté d’innombrables présentations dans toutes sortes de contextes de marché. Et je vais vous dire une chose : en ce moment, les investisseurs sont plus soucieux de protéger leur argent que je n’ai pu le constater depuis très longtemps.
Comme vous le savez, notre économie et nos marchés ne sont pas dénués de risques, actuellement. L’inflation continue de grignoter la valeur de notre épargne. Les tensions géopolitiques (et une guerre) ont fait du monde un endroit dangereux. Et les hausses de taux d’intérêt pénalisent notre économie et nous engagent sur la voie d’une récession.
Dans ce type de période, il existe un outil qu’il vous faut impérativement pour vos investissements : la possibilité de générer un revenu.
Si vous investissez dans la perspective de générer des revenus, les paiements que vous percevrez pourront vous aider à compenser la hausse des coûts due à l’inflation. Un revenu supplémentaire vous offre également une chance d’acheter de nouveaux investissements à prix cassé, dans le contexte de marché baissier que nous traversons.
Voilà pourquoi je suis si enthousiaste, face aux revenus que nous pouvons générer chaque semaine en vendant des contrats d’options put ! J’espère que vous tirez parti de cette stratégie au maximum et que vous percevez vos primes sur chacune de nos recommandations.
Aujourd’hui, nous avons une nouvelle opportunité à vous proposer. Elle évolue dans le secteur ultra-recherché de l’énergie – l’un de ceux qui enregistrent les meilleures performances de marché, malgré le recul global qui frappe les actions.
Les profits record du raffinage vous offrent de l’argent
Aujourd’hui, l’action du secteur de l’énergie que nous ciblons est Delek US Holdings, Inc. (DK).
Cette société est particulièrement connue pour ses activités de raffinage : elle transforme le pétrole brut en combustibles utiles tels que l’essence, le diesel et le kérosène.
Les raffineries américaines sont extrêmement rentables, en ce moment, grâce à l’écart entre les coûts du pétrole brut et le prix de vente des combustibles qui en sont extraits, tels que l’essence. Dans le secteur du raffinage, c’est que l’on appelle le « crack spread » [NDLR : marge de raffinage]. Plus cet écart est important, plus les raffineurs gagnent de l’argent.
À cause de la faiblesse des stocks de diesel, en particulier, les raffineurs tels que Delek US peuvent facturer très cher le carburant qu’ils produisent. Bien que les prix du pétrole soient relativement élevés, le coût d’un baril est loin d’avoir augmenté aussi vite.
Par conséquent, les profits de Delek US augmentent nettement et les investisseurs se précipitent sur cette action.
Je pense que cette tendance va persister. Après tout, le cours de l’action est encore très bas, par rapport aux profits que génère l’entreprise. Alors l’action DK a encore une marge de progression, dans un contexte dans lequel de plus en plus d’investisseurs placent leur argent dans ce secteur. Et cela nous offre une occasion idéale pour vendre des contrats put et percevoir un revenu supplémentaire.
Tout recul de DK nous permettra d’acheter des actions à un prix encore plus bas que celui d’aujourd’hui. (Ce n’est pas mal du tout.) Mais l’éventualité la plus probable est la suivante : nous allons encaisser une prime et regarder nos contrats expirer sans valeur, à mesure que DK s’appréciera. (C’est la meilleure éventualité !)
Action à prendre
Vendre 3 puts DK DEC2022 27,5 P.
C’est une option de vente sur Delek US Holdings (DK) d’expiration 16 décembre 2022 et de strike 27,50 $. Ce put est actuellement au prix de 1,28 $ (bid à 1,25 $ et ask à 1,30 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 384 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions DK – mais seulement si l’action est en dessous de 27,50 $ à l’expiration le 16 décembre.
Si cela se produit, nous devrons investir 2 750 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 3 contrats, c’est 8 250 $ – moins les 384 $ recueillis – pour acheter 300 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 27,50 $ à l’échéance, alors nous empochons les 384 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente DK du 16 décembre 2022, 27,50 $ :
- Le symbole est DK221216P00027500.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) DK.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (décembre 2022).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 16 décembre 2022).
- Choisissez le prix d’exercice de 27,50 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (3 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 1,28 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 1,10 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 1,28 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 1,10 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
Zach Scheidt
