Cher lecteur de Revenus Secrets,
Certaines personnes sont en avance sur leur temps. Que ce soit dans le domaine de l’art, de la technologie, de la littérature, de la mode, ou autre.
J’ai eu le privilège d’interviewer certains de ces visionnaires, dans le cadre de mon podcast. Ils sont N°1 dans leur domaine pour une bonne raison : ils sont capables d’identifier une opportunité avant qu’il ne soit trop tard.
Le temps que ces visions deviennent des tendances, la plupart des gens ratent l’opportunité d’en profiter.
Cela ne se limite pas aux individus. Les entreprises, elles aussi, doivent identifier une tendance avant qu’elle ne devienne grand public. Celles qui se lancent dès le départ sont considérées comme « disruptives », ou comme les créatrices de la « prochaine grande innovation ».
Parfois, ironiquement, une entreprise est assise sur cette « prochaine grande innovation » sans même s’en rendre compte. Elle peut laisser tomber l’idée, ou pire, la vendre à quelqu’un d’autre qui en devient le futur bénéficiaire.
Et c’est quasiment ce qui s’est passé avec notre recommandation d’aujourd’hui : Inseego (NASDAQ : INSG).
Identifier un potentiel
Inseego développe des applications mobiles très performantes pour de grandes entreprises très spécialisées, des fournisseurs de services et des PME à travers le monde.
Bref, Inseego fournit aux entreprises des solutions IdO (Internet des objets) sécurisées.
Inseego, anciennement Novatel, a consacré des années à produire une borne sans fil connue sous le nom de MiFi. Il y a quelques années, elle a accepté de vendre sa technologie à TCL Industry, à Hong Kong. Pour diverses raisons, l’accord a été retardé.
Et ce retard a joué en faveur d’Inseego : il a permis à la société de voir qu’elle commettait une erreur.
Mais l’environnement du WiFi et le secteur d’activité des routeurs étaient en train de changer rapidement. La 3G a évolué vers la 4G. Et à présent, la course vers la 5G a commencé.
Inseego s’est rendu compte qu’elle était assise sur la technologie et le savoir-faire lui permettant d’équiper les foyers.
L’avenir, c’est la 5G
La 5G sera disponible dans les foyers via des technologies filaires bien avant son déploiement national dans la téléphonie mobile. Cela signifie que les foyers auront besoin de routeurs et de bornes compatibles 5G pour profiter pleinement de l’augmentation de la vitesse et de la diminution du temps de latence.
La 5G « Device-to-Cloud » (appareil vers cloud) : de multiples possibilités à l’avenir
[Réalité virtuelle – Conduite autonome – Réalité augmentée – Téléchirurgie
Robotique – Vidéo en multidiffusion – Ville intelligente intégrée – Expérience immersive]
Récemment, Inseego a démontré qu’elle pouvait fournir une vitesse incroyable (de multiples gigabits/seconde) avec une milliseconde de latence.
Quand Inseego a entrepris de construire une bande passante 5G d’envergure nationale, la société a obtenu la collaboration de plusieurs très grands acteurs : Verizon, Softbank, Telstra, Ericsson, Nokia et Qualcomm.
Les sociétés les plus actives sont Verizon et Ericsson. Actuellement, Ericsson couvre environ 40% du trafic de la téléphonie mobile mondiale via ses réseaux. Verizon est l’un des deux principaux opérateurs américains, et leader en matière de « smart city » (ville intelligente), tant sur le plan technologique que de l’influence.
Des informations impressionnantes
Selon les derniers résultats publiés par l’entreprise, Inseego a accompli énormément de choses :
- lancement avec Verizon du routeur MiFi 8800L Cat18 LTE Advanced gigabit ;
- extension considérable de son offre afin de répondre aux exigences du marché mondial relatives aux solutions 4G LTE Advanced et 5G New Radio (NR) ;
- partenariats 5G stratégiques conclus avec Ericsson, Nokia et Qualcomm ;
- première offre au monde de 5G NR (ondes millimétriques/fréquences inférieures à 6 GHz) sélectionnée par de multiples fournisseurs de services en Amérique du Nord et sur les marchés internationaux ;
- démonstration de téléchirurgie avec réalité virtuelle, lors du Sommet technologique de Qualcomm, en décembre, en collaboration avec Verizon, Ericsson et l’Université de Columbia ;
- présentation du routeur Inseego 5G NR lors du Mobile World Congress, avec démonstration de réalité augmentée pour les services de secours (avec Verizon), de streaming en 4K (avec Ericsson), et d’intelligence artificielle appliquée au cloud, pour la robotique (avec CloudMinds, une société soutenue par Softbank) ;
- accord de distribution internationale signé avec Arrow Electronics portant sur la ligne de routeurs et passerelles IoD Skyuss et les solutions de gestion d’actifs Ctrack.
Et les résultats financiers reflètent ces grands pas en avant.
Inseego a publié des bénéfices de 0,02 $ par action, soit 2 cents de plus que les attentes des analystes. Son revenu de 56,04 M$ a également dépassé le consensus des analystes de Wall Street, qui s’attendaient à 53,69 M$.
Malgré tout cela, les actions d’Inseego ont baissé lorsque la société a annoncé que ses revenus pour le 1er trimestre 2019 devraient se situer dans une fourchette de 45 à 50 M$, au lieu des 51,63 M$ anticipés par Wall Street.
La société a dû faire face à la rupture d’un composant disponible auprès d’une seule source. C’est ce qui a provoqué la baisse de revenus pour le 1er trimestre. Toutefois, la société a désormais ce composant en stock et a identifié une deuxième source d’approvisionnement pour que ce problème ne se produise plus.
Et cela ne tient même pas compte de l’opportunité chiffrée à 15 Mds$ que représentent toutes ses activités Internet des objets et Saas.
Plusieurs milliards de dollars d’opportunités de revenus
À l’avenir, la direction d’Inseego prévoit une énorme croissance de la 5G vers le cloud (« 5G to Cloud« ) dans d’innombrables secteurs. Et la société pourrait y participer et en tirer profit.
Il s’agit notamment de :
- la conduite autonome ;
- la réalité augmentée ;
- la téléchirurgie ;
- la robotique ;
- la vidéo en multidiffusion ;
- les villes intelligentes intégrées ;
- les expériences immersives.
La plupart d’entre vous savent que j’adore réaliser un gain lorsque les marchés réagissent exagérément à court terme et ignorent le potentiel qu’offre une vision plus large des choses. Inseego en est le parfait exemple.
Voici comment réaliser un gain grâce à la prochaine grande tendance dans le domaine des communications.
Action à prendre :
Vendre 20 puts INSG APR2019 5 P.
C’est une option de vente sur Inseego (NASDAQ : INSG) d’expiration 18 avril 2019 et de strike 5 $.
Ce put est actuellement au prix de 0,35 $ (bid à 0,30 $ et ask à 0,40 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 700 $ de revenus aujourd’hui.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions INSG – mais seulement si l’action tombe en dessous de 5 $ à l’expiration le 18 avril.
Si cela se produit, nous devrons investir 500 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 20 contrats, c’est 10 000 $ – moins les 700 $ recueillis – pour acheter 2000 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 5 $ à l’échéance, alors nous empochons les 700 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente INSG du 18 avril 2019, 5 $ :
- Le symbole est INSG190418P00005000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) INSG.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (avril 2019).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 18 avril 2019).
- Choisissez le prix d’exercice de 5 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (20 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 0,35 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 0,25 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 0,35 $, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, mais pas en dessous de 0,25 $. Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante.
Jouer l’autre versant
Pour ceux qui cherchent un potentiel de hausse supplémentaire, plutôt que de rester sur leurs 700 $, nous pouvons mettre une partie de cet argent au travail tout de suite.
Nous pouvons utiliser une partie de ce revenu pour acheter des calls sur le même titre. Ainsi, notre potentiel de gains devient illimité.
Voici comment faire.
Action à prendre :
Acheter 5 calls INSG JUN2019 5 C.
C’est une option d’achat sur Inseego (NASDAQ : INSG) d’expiration 21 juin 2019 et de strike 5 $. Ce call est actuellement au prix de 0,85 $ (bid à 0,80 $ et ask à 0,90 $).
En faisant cela, vous dépensez 85 $ par contrat aujourd’hui. Avec 5 contrats, c’est donc 425 $.
En retour, vous avez un potentiel illimité de gain sur les actions INSG jusqu’au 21 juin, avec aucune obligation d’acheter les actions (c’est vous qui décidez si vous souhaitez les acheter à 5 $ ou pas, et c’est intéressant de le faire si l’action est au-dessus de 5 $ à l’échéance).
Si l’action est au-dessus de 5 $ à l’échéance le 21 juin, votre courtier achètera automatiquement des actions dans votre compte, à moins que vous ne vendiez l’option d’achat avant la fermeture des marchés.
N’oubliez pas la relation d’un contrat pour 100 actions et n’exercez JAMAIS des calls pour acheter des actions pour une somme supérieure à ce que vous pouvez vous permettre d’acheter.
Ceci est simplement un avertissement « théorique », car nous revendrons les calls avant l’expiration si ceux-ci sont dans la monnaie. Notre stratégie consistera à fermer toutes les positions d’options d’achat si le cours d’une action est supérieur au prix de levée de l’option d’achat le jour de l’échéance.
Dans votre compte de courtage, localisez les options d’achat INSG du 21 juin 2019, 5 $ :
- Le symbole est INSG190621C00000500.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) INSG.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (juin 2019).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 21 juin 2019).
- Choisissez le prix d’exercice de 5 $.
- Sélectionnez les options « call » (options d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats à acheter (5 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « acheter ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à acheter au prix de 0,85 $, vous pouvez choisir d’augmenter graduellement votre limite. Mais n’achetez pas pour plus de 1 $.
Sincèrement,
James Altucher
