Cher lecteur de Revenus Secrets,
Vendredi dernier était le jour d’expiration de nos positions options du mois de mars.
Voici ci-dessous les détails sur les actions à entreprendre suite à ces expirations.
Voici nos positions puts affectées par l’expiration de mars ci-dessous.
Aucune.
Voici nos positions calls affectées par l’expiration de mars.
Axon Enterprise (AAXN) : les calls AAXN MAR2019 60 C
Axon se négocie à moins de 60 $, donc nos options d’achat AAXN MAR2019 60 C ont expiré sans valeur après la clôture de vendredi. Les options ont disparu de votre portefeuille.
Nous conservons les 70 $ de primes d’options et les 100 actions AAXN. Dans les prochains jours, nous envisagerons de générer un autre revenu en répétant le processus.
DocuSign (DOCU) : les calls DOCU MAR2019 50 C
Les actions DOCU ont clôturé vendredi au-dessus du strike de 50 $ de nos options d’achat.
Les options calls ont donc été exercées et les 200 actions que vous aviez en portefeuille ont été vendues au prix de 50 $.
Ce prix de 50 $ est légèrement inférieur à celui auquel nous avions acheté les actions (à 52,50 $ suite à l’exercice de puts), ce qui génère une moins-value de 500 $ sur nos 200 actions.
Cependant, les primes d’options que nous avons encaissées depuis ont largement compensé cette perte : 680 $ de primes de puts, puis 400 $ de primes de calls, puis 200 $ de primes de ces calls d’expiration mars.
Au total, le trade est donc positif de 780 $. Félicitations !
BlackBerry (BB) : les calls BB MAR2019 7,5 C
Les actions BB ont clôturé vendredi au-dessus du strike de 7,50 $ de nos options d’achat.
Les options calls ont donc été exercées et les 1 000 actions que vous aviez en portefeuille ont été vendues au prix de 7,50 $.
Ce prix de 7,50 $ est légèrement inférieur à celui auquel nous avions acheté les actions (à 8,50 $ suite à l’exercice de puts), ce qui génère une moins-value de 1 000 $ sur nos 1 000 actions.
Cependant, les primes d’options que nous avons encaissées depuis ont en grande partie compensé cette perte : 460 $ de primes de puts, puis 470 $ de primes de calls.
Au total, le trade est donc négatif de seulement 70 $.
NXP Semiconductors (NXPI) : les calls NXPI MAR2019 95 C
NXP Semiconductors se négocie à moins de 95 $, donc nos options d’achat NXPI MAR2019 95 C ont expiré sans valeur après la clôture de vendredi. Les options ont disparu de votre portefeuille.
Nous conservons les 370 $ de primes d’options et les 200 actions NXPI.
Voici comment engranger des revenus supplémentaires de cette position.
Action à prendre :
Vendre 2 calls NXPI MAY2019 100 C.
Ce sont des options d’achat sur NXP Semiconductors (NXPI) d’expiration 17 mai 2019 et de strike 100 $. Ces calls sont actuellement au prix de 2,90 $ (bid à 2,85 $ et ask à 2,95 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 580 $ de revenus aujourd’hui.
En retour, vous acceptez l’obligation de vendre vos actions NXPI – mais seulement si l’action est au-dessus de 100 $ à l’expiration le 17 mai.
Si cela se produit, nous fermerons automatiquement notre position ouverte, tout en gardant les revenus des puts et calls vendus.
Maintenant, si l’action est en dessous de 100 $ à l’échéance, alors nous empochons les 580 $ et gardons les actions NXPI.
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne possédez.
Dans votre compte de courtage, localisez les options d’achat NXPI du 17 mai 2019, 100 $ :
- Le symbole est NXPI190517C00100000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) NXPI.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (mai 2019).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 17 mai 2019).
- Choisissez le prix d’exercice de 100 $.
- Sélectionnez les options « call » (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (2 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 2,90 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 2,20 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 2,90 $ au moment où vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, mais pas en dessous de 2,20 $.
Opération spéciale sur Stitch Fix (SFIX)
Aucune option ne vient à expiration sur SFIX mais le moment est opportun pour tirer un nouveau revenu de notre position de 300 actions.
Action à prendre :
Vendre 3 calls SFIX APR2019 32 C.
Ce sont des options d’achat sur Stitch Fix (SFIX) d’expiration 18 avril 2019 et de strike 32 $. Ces calls sont actuellement au prix de 2 $ (bid à 1,80 $ et ask à 2,05 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 600 $ de revenus aujourd’hui.
En retour, vous acceptez l’obligation de vendre vos actions SFIX – mais seulement si l’action est au-dessus de 32 $ à l’expiration le 18 avril.
Si cela se produit, nous fermerons automatiquement notre position ouverte, tout en gardant les revenus des puts et calls vendus.
Maintenant, si l’action est en dessous de 32 $ à l’échéance, alors nous empochons les 600 $ et gardons les actions SFIX.
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne possédez.
Dans votre compte de courtage, localisez les options d’achat SFIX du 18 avril 2019, 32 $ :
- Le symbole est SFIX190418C00032000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) SFIX.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (avril 2019).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 18 avril 2019).
- Choisissez le prix d’exercice de 32 $.
- Sélectionnez les options « call » (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (3 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 2 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 1,50 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 2 $ au moment où vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, mais pas en dessous de 1,50 $.
Opération spéciale sur Huya Inc. (HUYA)
Aucune option ne vient à expiration sur HUYA mais le moment est opportun pour tirer un nouveau revenu de notre position de 100 actions.
Action à prendre :
Vendre 1 call HUYA MAY2019 30 C.
C’est une option d’achat sur Huya Inc. (HUYA) d’expiration 17 mai 2019 et de strike 30 $. Ce call est actuellement au prix de 1,70 $ (bid à 1,40 $ et ask à 2 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 170 $ de revenus aujourd’hui.
En retour, vous acceptez l’obligation de vendre vos actions HUYA – mais seulement si l’action est au dessus de 30 $ à l’expiration le 17 mai.
Si cela se produit, nous fermerons automatiquement notre position ouverte, tout en gardant les revenus des puts et calls vendus.
Maintenant, si l’action est en dessous de 30 $ à l’échéance, alors nous empochons les 170 $ et gardons les actions HUYA.
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne possédez.
Dans votre compte de courtage, localisez les options d’achat HUYA du 17 mai 2019, 30 $ :
- Le symbole est HUYA190517C00030000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) HUYA.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (mai 2019).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 17 mai 2019).
- Choisissez le prix d’exercice de 30 $.
- Sélectionnez les options « call » (option d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (1 contrat dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 1,70 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 1,50 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 1,70 $ au moment où vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, mais pas en dessous de 1,50 $.
À bientôt pour d’autres propositions de revenus,
Sincèrement,
James Altucher
