Cher lecteur de Revenus Secrets,
Vendredi dernier était le jour d’expiration de nos positions options du mois de juin.
Juin est l’un des rares mois où l’expiration des options tombe le troisième vendredi avant le QUATRIÈME samedi du mois. Il s’agit de la date d’expiration la plus tardive possible pour un mois donné. Parfois, cela peut mettre à l’épreuve la patience d’un trader de revenu. Heureusement, les expirations concernant nos options vendues se sont bien passées cette semaine.
Voici nos positions puts vendus affectées par l’expiration de juin.
StitchFix (NASDAQ : SFIX)
La première est Stitch Fix. Avec les actions bien au-dessus de notre strike de 22 $, nos puts ont expiré sans valeur le vendredi 21 juin dernier, nous n’avons rien à faire ici. Toute obligation potentielle future à l’égard des actions est effacée. Nous avions été payés 640 $ pour la vente de ces quatre options de vente SFIX JUN2019 22 P le mois dernier.
Félicitations pour ce trade réussi !
Cision (NYSE : CISN)
Nous avions vendu huit options de vente CISN JUN2019 12,5 P au prix de 0,85 $ au début du mois de mai. Vers la fin du mois de mai, cette position a connu des difficultés, mais les actions se sont quelque peu redressées. L’action se négocie bien en dessous de notre prix de levée de 12,50 $.
Cependant, la prime que nous avons touchée compense entièrement le recul des actions.
Je veux tourner la page et clôturer cette position dès l’ouverture aujourd’hui.
Le perte est de 648 $ (actions achetées à 12,5 $ et revendues à 11,69 $), mais cette perte est compensée par la prime de 680 $ que nous avions touchée sur les puts vendus. Le gain global est donc minime : 32 $.
Mon conseil :
Revendez immédiatement vos actions CISN lors du prochain jour de Bourse (prix actuel de l’action : 11,69 $).
Voici nos positions calls vendus affectées par l’expiration de juin.
StitchFix : les calls SFIX JUN2019 30 C
Nous avons par ailleurs 300 actions SFIX en portefeuille, sur lesquelles nous avions vendu 3 calls SFIX JUN2019 30 C (au prix de 1,50 $).
L’action SFIX ayant clôturé à plus de 31 $, les calls ont été exercés et nous avons donc vendu automatiquement nos actions. Les actions et les calls ont disparu de votre portefeuille. Bien entendu, nous gardons les primes encaissées.
La différence entre le prix d’achat des actions à 33 $ il y a un an et le prix de vente aujourd’hui engendre une perte de 900 $ sur les 300 actions.
Cependant, les primes touchées compensent largement cette moins-value :
- 555 $ sur les 3 puts SFIX AUG2018 33 P (exercés qui nous ont fait rentrer en position) ;
- 420 $ sur les 3 calls SFIX DEC2018 30 C (expirés sans valeur) ;
- 450 $ sur les 3 calls SFIX JUN2019 30 C (exercés qui nous font sortir de la position).
Le gain global est donc de 525 $.
Encore un trade à succès !
Aurora Cannabis : les calls ACB JUN2019 9 C
Nous avons 1 000 actions Aurora Cannabis en portefeuille. Et nous avions vendu 10 calls ACB JUN2019 9 C contre ces actions.
L’action ACB a clôturé à 7,30 $ vendredi, sous notre prix de levée. Les calls ont donc expiré sans valeur et nous gardons les actions en portefeuille (ainsi que la prime de 380 $ touchée évidemment).
NXP Semiconductors : les calls NXPI JUN2019 100 C
Nous avons 200 actions NXPI en portefeuille et nous avions vendu 2 calls NXPI JUN2019 100 C.
Les actions ont clôturé à 98,06 $ sous le prix de levée de 100 $. Les calls ont expiré sans valeur et nous conservons les actions en portefeuille.
Funko : les calls FNKO JUN2019 22,5 C
Nous avons 600 actions FNKO achetées à 23,75 $ en moyenne l’année dernière. Nous avions vendu 6 calls FNKO JUN2019 22,5 C contre ces actions.
Le cours de FNKO est largement au-dessus du prix de levée de ces calls, nous avons donc vendu automatiquement nos actions car les calls ont été exercés.
Les primes touchées depuis un an compensent largement la différence entre le prix d’achat et le prix de vente de nos actions, pour un gain global de 1 560 $.
Félicitations !
Voici nos positions calls achetées affectées par l’expiration de juin.
Nous avions acheté un certain nombre de calls d’expiration juin 2019 :
- 5 calls INSG JUN2019 5 C à 0,85 $ par contrat, expirés sans valeur ;
- 1 call ETSY JUN2019 70 C à 5,90 $, expiré sans valeur ;
- 3 calls VFF JUN2019 15 C à 1,35 $ par contrat, expirés sans valeur.
La perte totale sur ces calls achetés et expirés sans valeur est de 1 420 $.
À bientôt pour d’autres propositions de revenus,
Sincèrement,
James Altucher
