Cher lecteur de Revenus Secrets,
Vendredi dernier était le jour d’expiration de nos positions options du mois de juillet.
L’été est généralement une période calme sur les marchés, mais vendredi était un jour important car jour d’expiration des options mensuelles.
Nous avons sept positions qui sont arrivés à échéance vendredi à la clôture : cinq sont des ventes de puts, deux sont des ventes de calls qui avaient été effectuées sur des actions que nous détenons.
Compte tenu de la façon dont les actions ont clôturé vendredi, tout ce que nous avons à faire, c’est de rester les bras croisés et nous réalisons un revenu massif de 3 503 $ sans autre obligation à l’égard des actions après la clôture de vendredi.
Commençons tout de suite.
Voici nos positions puts vendus affectées par l’expiration de juillet ci-dessous.
Bilibili (BILI)
Nous avions vendu six options de vente BILI JUL2019 15 P au prix de 1,10 $ par contrat.
Après la clôture de vendredi, les options de vente ont expiré sans valeur et ont été retirées de votre compte, ce qui signifie que vous réalisez un revenu de 660 $ et que vous n’aurez plus aucune obligation envers l’action.
Félicitations !
Luckin Coffee (LK)
Nous avions vendu quatre options de vente LK JUL2019 17,5 P au prix de 2,05 $ par contrat.
Après la clôture de vendredi, les options de vente ont expiré sans valeur et ont été retirées de votre compte, ce qui signifie que vous réalisez un revenu de 820 $ et que vous n’aurez plus aucune obligation envers l’action.
Encore un trade réussi !
GreenSky (GSKY)
Nous avions vendu dix options de vente GSKY JUL2019 10 P au prix de 0,43 $ par contrat.
Après la clôture de vendredi, les options de vente ont expiré sans valeur et ont été retirées de votre compte, ce qui signifie que vous réalisez un revenu de 430 $ et que vous n’aurez plus aucune obligation envers l’action.
Cela fait 3 revenus sécurisés !
Smartsheet (SMAR)
Nous avions vendu deux options de vente SMAR JUL2019 45 P au prix de 1,45 $ par contrat.
Après la clôture de vendredi, les options de vente ont expiré sans valeur et ont été retirées de votre compte, ce qui signifie que vous réalisez un revenu de 290 $ et que vous n’aurez plus aucune obligation envers l’action.
Et de 4 !
Sea Ltd. (SE)
Nous avions vendu 3 options de vente SE JUL2019 34 P au prix de 1,60 $ par contrat.
Après la clôture de vendredi, les options de vente ont expiré sans valeur et ont été retirées de votre compte, ce qui signifie que vous réalisez un revenu de 480 $ et que vous n’aurez plus aucune obligation envers l’action.
Félicitations pour ce 5e trade réussi !
Voici nos positions calls vendus affectées par l’expiration de juillet ci-dessous.
Huya Inc. (HUYA)
Nous possédons 100 actions HUYA en portefeuille, sur lesquelles nous avions vendu 1 call HUYA JUL2019 27,5 C (au prix de 1,10 $).
L’action HUYA ayant clôturé à 21,66 $ vendredi, les calls ont expiré sans valeur et nous avons donc toujours nos actions.
Nous aurons l’opportunité de vendre d’autres calls par la suite.
NXP Semiconductors (NXPI)
Nous possédons 200 actions NXPI en portefeuille. Et nous avions vendu 2 calls NXPI JUL2019 100 C (au prix de 2,80 $) contre ces actions.
L’action NXPI a clôturé à 97,96 $ vendredi, sous notre prix de levée. Les calls ont donc expiré sans valeur et nous gardons les actions en portefeuille (ainsi que la prime de 460 $ touchée évidemment).
Vendons tout de suite d’autres calls contre nos 200 actions !
Action à prendre sur NXPI :
Nous possédons 200 actions NXPI.
Vendre 2 calls NXPI AUG2019 100 C.
Ce sont des options d’achat sur NXP Semiconductors (NXPI) d’expiration 16 août 2019 et de strike 100 $. Ces calls sont actuellement au prix de 3,40 $ (bid à 3,20 $ et ask à 3,60 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 680 $ de revenus aujourd’hui.
En retour, vous acceptez l’obligation de vendre vos actions NXPI – mais seulement si l’action est au dessus de 100 $ à l’expiration le 16 août.
Si cela se produit, nous fermerons automatiquement notre position ouverte, tout en gardant les revenus des calls vendus.
Maintenant, si l’action est en dessous de 100 $ à l’échéance, alors nous empochons les 680 $ et gardons les actions NXPI.
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne possédez.
Dans votre compte de courtage, localisez les options d’achat NXPI du 16 août 2019, 100 $ :
- Le symbole est NXPI190816C00100000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) NXPI.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (août 2019).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 16 août 2019).
- Choisissez le prix d’exercice de 100 $.
- Sélectionnez les options « call » (options d’achat).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (2 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 3,40 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 3 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 3,40 $ au moment où vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, mais pas en dessous de 3 $.
Voici nos positions calls achetées affectées par l’expiration de juillet ci-dessous.
Nous avions acheté un certain nombre de calls d’expiration juillet 2019 :
- 1 call VCRA JUL2019 35 C à 1,75 $ par contrat, expiré sans valeur ;
- 3 calls BILI JUL2019 20 C à 0,60 $ par contrat, expirés sans valeur ;
- 2 calls STNE JUL2019 30 C à 2,25 $ par contrat, expirés dans la monnaie, donc exercés automatiquement par votre courtier, actions achetées à 30 $.
Action à prendre sur Stone Co (STNE)
Revendez immédiatement vos 200 actions STNE en portefeuille.
Au prix actuel de 34,79 $, la plus-value sur les actions achetées à 30 $ est de 958 $. Il faut retrancher la prime des options calls achetées (450 $), ce qui fait un bénéfice de 508 $ en tout.
Bilan global calls achetés :
- pertes sur les calls expirés sans valeur : -355 $
- gains sur les actions STNE moins la prime d’options : 508 $
Soit 153 $ de gains pour cette partie calls achetés.
Au total, nous engendrons 3 350 $ + 153 $ = 3 503 $ de revenus pour ce mois de juillet !
Félicitations !
À bientôt pour d’autres propositions de revenus,
Sincèrement,
James Altucher
