Cher lecteur de Revenus Secrets,
« Est-ce que mes dépôts sont en sécurité, à la banque ? »
« Est-ce que j’aurai accès à mon argent, si j’en ai besoin ? »
Voilà le type de questions que beaucoup d’épargnants se posent, après ces deux semaines de chaos qui ont secoué le secteur bancaire.
À cause des hausses de taux d’intérêt, de la dépréciation des obligations et des dépenses aussi bien des entreprises que des particuliers, les problèmes ne sont pas près de s’arrêter !
Les particuliers et les entreprises retirent leur argent de leurs comptes et les banques n’ont tout simplement pas assez de liquidités pour couvrir tous ces retraits. Cela provoque de l’incertitude au sein du secteur bancaire et fait également grimper les alternatives aux comptes en banques traditionnels.
Par exemple, l’or a récemment dépassé la barre des 2 000 $ l’once, dans un contexte où les investisseurs sortent leur argent des comptes courants pour le transférer vers cette réserve de valeur traditionnelle.
En attendant, un Bitcoin vaut désormais plus de 28 000 $, au moment où je rédige ces lignes. (Il pourrait s’être apprécié encore plus d’ici le moment où vous recevrez cette alerte.) Les épargnants ont activement acheté du Bitcoin et d’autres actifs numériques car leur confiance à l’égard du secteur bancaire s’émousse.
Même si je ne recommande pas de placer trop d’argent dans le Bitcoin, ou dans un seul actif quel qu’il soit, les crypto-monnaies semblent très intéressantes, sur fond de crise bancaire.
Aujourd’hui, je vais vous montrer comment utiliser notre stratégie de vente de puts pour capitaliser sur l’envolée des actifs numériques.
Nous allons revisiter une action qui nous a rapporté de l’argent, par le passé. Et cette fois, nous devrions pouvoir encaisser au moins 1 050 $ en une seule transaction.
Alors jetons un coup d’oeil !
Les mineurs de Bitcoin passent à l’action
Aujourd’hui, nous ciblons Riot Platforms Inc. (RIOT), une société qui crée et supporte des technologies de blockchain. Riot est plus connue pour son segment dédié au minage de Bitcoin.
Pour miner du Bitcoin, il faut une multitude de serveurs informatiques pour assurer le fonctionnement du réseau du Bitcoin. Ces serveurs doivent continuellement résoudre des problèmes complexes afin de créer de nouveaux blocs. À mesure que des jetons sont créés, Riot peut soit vendre des BTC au cours du marché, soit les conserver à mesure qu’ils s’apprécient.
Maintenant que le Bitcoin a bondi d’un niveau inférieur à 16 000 $, fin 2022, à un peu plus de 28 000 $ aujourd’hui, les actifs de Riot prennent de la valeur. Et les futurs actifs de la société s’apprécieront tant que le Bitcoin conservera sa valeur.
Je ne peux vous dire si le Bitcoin va rester proche des 28 000 $, grimper davantage ou bien reculer. Mais, ce que je peux vous dire, c’est que l’attractivité des actifs numériques tels que le Bitcoin est en train de s’amplifier à cause de la crise bancaire mondiale. Et comme l’inflation continue de faire baisser la valeur de l’argent traditionnel, le Bitcoin pourrait une fois de plus servir de couverture contre les forces destructrices de l’inflation.
Grâce au rebond du Bitcoin, les actions RIOT ont nettement évolué à la hausse.
Hier soir, l’action a clôturé aux alentours de 9,00 $ et s’est échappée au-dessus d’un niveau de résistance clé au cours de la semaine qui s’est écoulée.
Lorsque ce type d’échappée se produit, l’action peut souvent poursuivre sa hausse sur plusieurs semaines (si ce n’est des mois ou des années). Par conséquent, l’arrière-plan fondamental et technique est très haussier pour RIOT.
Notre stratégie de vente de puts vous permet d’empocher un important paiement, aujourd’hui, grâce à la volatilité de cette action.
Action à prendre
Vendre 14 puts RIOT MAY2023 7 P.
C’est une option de vente sur Riot Platforms Inc. (RIOT) d’expiration 19 mai 2023 et de strike 7 $. Ce put est actuellement au prix de 0,75 $ (bid à 0,74 $ et ask à 0,76 $).
En faisant cela, vous obtiendrez 1 050 $ de revenus.
En retour, vous acceptez l’obligation d’acheter des actions RIOT – mais seulement si l’action est en dessous de 7 $ à l’expiration le 19 mai.
Si cela se produit, nous devrons investir 700 $ par contrat pour acheter les actions de la société.
Avec 14 contrats, c’est 9 800 $ – moins les 1 050 $ recueillis – pour acheter 1 400 actions.
Maintenant, si l’action est au-dessus de 7 $ à l’échéance, alors nous empochons les 1 050 $ et n’avons aucune obligation d’acheter les actions !
N’oubliez pas la relation d’un contrat à 100 actions et ne vendez JAMAIS des contrats pour plus d’actions que vous ne pouvez vous permettre d’acheter.
Dans votre compte de courtage, localisez les options de vente RIOT du 19 mai 2023, 7 $ :
- Le symbole est RIOT230519P00007000.
- Ouvrez la chaîne d’options sous le symbole boursier (ou ticker) RIOT.
- Assurez-vous de choisir le bon mois (mai 2023).
- Assurez-vous de choisir les options mensuelles (expirant le 19 mai 2023).
- Choisissez le prix d’exercice de 7 $.
- Sélectionnez les options « put » (options de vente).
- Sélectionnez le nombre de contrats à vendre (14 contrats dans cet exemple).
- Une fois que vous avez le bon contrat, cliquez sur « vendre ».
- Choisissez « ordre à cours limité ». Ceci fixe le prix de la transaction.
- Utilisez un ordre à cours limité entre le bid (meilleur acheteur) et le ask (meilleur vendeur) du moment.
- Cliquez sur « transmettre » pour transmettre l’ordre.
Si vous avez de la difficulté à vendre au prix de 0,75 $, vous pouvez choisir d’abaisser graduellement votre limite. Mais ne vendez pas pour moins de 0,65 $.
Bien entendu, si le prix est au-dessus de 0,75 $ lorsque vous êtes devant les écrans, vendez à ce prix plus élevé. En bref, vendez au prix du marché du moment, entre le bid et le ask, en essayant d’optimiser, mais pas en dessous de 0,65 $.
Si vous ne pouvez pas vendre au-dessus de ce prix, laissez passer cette opportunité et attendez la suivante, ou attendez de voir comment se comporte l’action dans les prochains jours (il se peut qu’elle baisse et que le prix du put augmente).
Pour avoir les niveaux du bid et du ask en temps réel et ainsi réaliser un trade pertinent par rapport au prix du marché, il est fortement recommandé de prendre l’abonnement aux données en temps réel pour les options US chez votre broker.
Sincèrement,
Zach Scheidt
